TELBANK-Trésorerie

Module TRESO - Gestion de trésorerie

Prévision de trésorerie sur un horizon illimité et restitution de soldes prévisionnels par compte, fusion de compte et groupe de sociétés. Rapprochement automatique ou assisté des prévisions et réalisations, suivi et analyse des écarts. Fiches en valeur.
Suivi des conditions bancaires (échelles d'intérêts, ticket d'agios, letres d'extournes).
Virements inter-bancaires d'équilibrage. Gestion des financements, des placements et du portefeuille des titres. Gestion des lois statistiques d'éclatement et de Pari.